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金融界基金04月26日讯 易方达中证军工ETF基金04月25日下跌7.44%，现价0.578元，成交5462.62万元。当前本基金场外净值为0.5348元，环比上个交易日下跌7.59%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为33.14%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌20.71%，近3个月本基金净值下跌25.89%，近6月本基金净值下跌28.64%，近1年本基金净值下跌9.65%，成立以来本基金累计净值为1.0696元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益21.99%。