基金净值和估值有什么区别?基金净值和估值为什么会偏差较大?
时间:2024-08-02 14:47
来源:币百科
导读:1、基金估值是基金在交易日提供的实时预计的基金净值估算服务,原理是根据最近一期季报的重仓持股和债券实时行情走势以及持仓比例计算出的基金净值,基金净值是在交易日经基金
1、基金估值是基金在交易日提供的实时预计的基金净值估算服务,原理是根据最近一期季报的重仓持股和债券实时行情走势以及持仓比例计算出的基金净值,基金净值是在交易日经基金公司结算,报托管银行确认后,对外公布的数值。
2、基金净值就是基金的价格,基金是按照净值进行交易的,基金估值是按照一定的价格对基金的资产和负债进行估算,目的在于分析基金是否具有投资价值。
基金净值和估值为什么会偏差较大?
基金的估值是受基金供给与需求的影响,基金估值高于净值说明基金业绩被高估了。基金估值是预测数据,并不是实际的净值,不能作为购买基金的依据的。
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